Kunden/Lieferanten (ZV)

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In den Stammdaten Kunden und Lieferanten können die Daten für den Zahlungsverkehr auf der 2. Seite (Bank) eingetragen werden.

• Bankeint./ZV: Dieser Kunde/Lieferant ist für den Zahlungsverkeht zugelassen. Achtung!!!: Das gilt ab den Zeitpunkt der Änderung nur für neu erfasste OPs. Bereits im System erfasste, müssen manuell geändert werden.

• Bankleitzahl: Gilt bei Inlandskunden/lieferanten. Bankleitzahl des Kunden/Lieferanten.

• BIC: Gilt bei Auslandskunden/lieferanten. BIC (=Swift) des Kunden/Lieferanten.

• Konto/IBAN-Nr: Konto- oder IBAN-Nr des Kunden/Lieferanten. Wir empfehlen folgende Kombination Bankleitzahl/Kontonummer bei inländischer Bankverbindung und BIC/IBAN bei ausländischer Bankverbindung.

• Bankname: Name des Banbkinstituts

• Kreditlimit: n.a.

• Auslandsdatenträger: Falls diese Checkbox aktiviert ist, handelt es sich im eine auländische Bankverbindung.

• Europa: n.a.

• Ländercode f. Eurozahlung: n.a.

• Fremdwährung f. Zahlung: Zahlung erfolgt nicht in Buchhaltungswährung sondern in einer Fremdwährung.

• Ländercode f. AZV V3: Ländercode für Zahlung. Achtung!!! Alle Zahlungen mit einer IBAN müssen hier die Kennung IB tragen, egal in welches Land die Zahlung erfolgt.

• Ländercode f. IZV V3: Ländercode für Abbucher. Zur Zeit ist der Abbucher für Österreich (=kein Eintrag) und Deutschland (=DE) möglich.

• Kundennummer: Kundennummer auf Scheck.

• Zahlungsreferenz: Falls bei diesem Kunden immer die selbe Zahlungsreferenz (=11 stelliges Feld am Zahlschein) übermittelt werden soll, so kann diese hier eingetragen werden.

• Automatischer OP: n.a.