Ablauf eines ZV

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Nachdem alle Daten (Parameter (ZV), Kunden/Lieferanten (ZV)) korrekt erfasst wurden und auch die Rechnung mit ZV gebucht wurden (siehe OPs (ZV) und Buchung ZV) kann der automatische Zahlungsverkehr durchgeführt werden.

Mit Spezial->Zahlungen kann automatische Zahlungsverkehr gestartet werden.

Danach gibt man die Daten für die zu zahlenden/abzubuchenden OPs ein

und es erscheint eine Liste der fälligen OPs (Skontifristen werden automatisch berücksichtig).

Hier können noch einzelne OPs verändert bzw. deselktiert werden.

Mit dem Button Datenräger/Scheck wird dann der Datenträger erzeugt.

Auf dieser Seite erscheint dann (falls korrekt eingeben wurde) das Bankkontom die Daten des Kontos, die OP-Summer und das Interimskonto. Falls nicht, so können hier die Daten erfasst werden.

Mit OK wird dann der Datenträger erzeugt, die OP-Liste ausgedruckt und auf das Interimskonto verbucht. Der Datenträger kann dann in das Telebankingprogramm eingelesen werden.

Wenn die Buchungen dann am Bankkonto durchgeführt wurden (Kontoauszug), so muss dann das Interimskonto gegen das Bankkonto entlassten werden. (Sachbuchung der Gesamtsumme).